Mittwoch, 30. November 2011 16:22
Risiken und Chancen von geschlossenen Fonds stehen im Emissionsprospekt – Beispielsweise beim Fonds Öko-Energie Umweltfonds 1
Viele Anleger kennen sich im Bereich geschlossener Fonds noch nicht richtig aus, daß ist schade, denn gerade geschlossene Fonds wie der Öko-Energie Umweltfonds 1 aus dem Hause Ventafonds sind besonders transparent und durchsichtig. Sobald man investiert hat, werden in Form von regelmäßigen Gesellschafterinformationen alle Anleger informiert. Diese Informationen werden oftmals auch mehrere Male im Jahr verschickt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Mitgestaltung oder der Mitbestimmung auf Gesellschafterversammlungen oder im Beirat. Die Emissionshäuser geben meist auf freiwilliger Basis sogenannte Leistungsbilanzen heraus. 70 % der Initiatoren sind sowieso im Verband der geschlossenen Fonds, dort ist das “freiweillige” Pflicht.
Will man sich nun an einem Fonds wie dem Öko-Energie Umweltfonds 1 des Initiator Ventafonds beteiligen, so hat man verschiedene Möglichkeiten seinen Wissensstand zu erweitern. Man sollte das mit etwas Zeit tun, denn es geht schließlich bei den meisten Fonds um eine Mindestsumme von 10.000,– € pro Investition. Auf Herz und Nieren kann man den Prospekt prüfen, dort steht alles, was auch der BAFIN zur Verfügung steht. Flyer und Factsheets dienen eher dem groben Überblick.
Wir stellen Ihnen zukünftig regelmäßig neue und aktuelle Fonds vor, heute beschäftigen wir uns mit dem Öko-Energie Umweltfonds 1 aus dem Hause Ventafonds
Fondskategorie New Energy
Substanzquote 82.71 %
Fremdkapitalquote: 0%
Währung: EUR
Mindestanlage k. A.
Ausschuettung 0.00% – 25.30%
Laufzeit 13 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 24. August 2009 + Nachtrag 1 + 2 (letzter Nachtrag vom 13.01.2011)
Die Öko-Energie Umweltfonds 1 GmbH & Co. KG erwirbt von der NILL-Tech GmbH vier SYNTROL®-Anlagen für Kunststoffe und Altöl und wird mit diesen in einem parallelen Verfahren per SYNTROL®-Thermolyse ein Produktöl vergleichbar mit Heizöl nach DIN 51603-1 herstellen und verkaufen. Der geplante Standort ist im Rheinau-Hafen der Stadt Mannheim.
Die Beteiligung hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 und beinhaltet damit das Startjahr 2009, das Rumpfproduktionsjahr 2010 sowie zehn weitere volle Produktionsjahre (2011 bis 2022). Die ursprünliche Laufzeit bis 31.12.2020 wurde mit Nachtrag verlängert.
Einzahlung:
Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zuzüglich 5% Agio
Auszahlung:
Es sind zunächst Ausschüttungen von 6,0% per anno geplant, die vierteljährlich ausgekehrt werden sollen. Die erste Ausschüttung in Höhe von 1,5% erfolgt zum 30.09.2010, sofern die Einzahlung des Kommanditanteils des Anlegers vor dem 30.06.2010 erfolgt ist. Die folgenden, quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 1,5% erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Kommanditkapital zu Quartalsbeginn vollständig eingezahlt war. Ab dem 31.03.2012 erfolgt eine quartalsweise Ausschüttung in Höhe von 3,0% und somit 12,0% per anno. Bei Betrieb aller geplanten Anlagen beträgt die konservative, realistische Renditeerwartung durchschnittlich 9,7% per anno. Mit dem zweiten Nachtrag und der damit einhergehenden Laufzeitverlängerung ergab sich eine aktualisierte Ausschüttungsprognose die sich wie in der Tabelle aufgeführt darstellt.
Frühzeichnerbonus: Kommanditisten, die im Jahr 2009 der Gesellschaft beitreten und ihre Kommanditeinlage nebst Agio vollständig einzahlen, erhalten einen Frühzeichnerbonus (Vorabgewinn) gestaffelt nach dem Zeichnungsvolumen und dem Beitrittsdatum gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
- Zeichnungsvolumen bis EUR 5,0 Mio. und Einzahlung des gezeichneten Kommanditkapitals bis zum 31.12.2009: einmalig 4% als Festbetrag.
- Zeichnungsvolumen von EUR 5,0 Mio. bis EUR 10,0 Mio. und Einzahlung des gezeichneten Kommanditkapitals bis zum 31.12.2009: einmalig 3% als Festbetrag.
- Der Frühzeichnerbonus verfällt, wenn der Zeichnungsbetrag inklusive Agio nicht innerhalb von 14 Werktagen nach Annahmebestätigung der Gesellschaft auf dem Konto der Gesellschaft eingegangen ist. Die jeweilige Bonuszahlung erfolgt als Vorabausschüttung zum 30.08.2010.
- Der Bonus ist begrenzt auf ein Zeichnungsvolumen von EUR 10.000.000.
- Mit diesem Betrag sind die Voraussetzungen geschaffen, die Erste der geplanten vier Anlagen zu bestellen und alle zum Betrieb der Anlage notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
Das Volumen des Frühzeichnerbonus wurde in 2009 aufgrund des verspäteten Platzierungsbeginns nicht ausgeschöpft. Der Zeitraum zur Zeichnung des Frühzeichnerbonus wird verlängert bis zum 30.06.2011. Er bleibt der Höhe nach gleich. Alle weiteren Bedingungen bleiben ebenfalls unverändert. Der Frühzeichnerbonus für alle Zeichner in 2010 wird zum 31.08.2011 ausbezahlt Der Frühzeichnerbonus für alle Zeichner in 2011 wird zum 31.12.2011 ausbezahlt sofern die Zeichnung bis 30.03.2011 erfolgt. Der Frühzeichnerbonus für alle Zeichner in 2011 ab dem 01.04.2011 bis zur Gesamthöhe des Frühzeichnerbonus wird dann zum 01.03.2012 ausbezahlt.
Einzahlung:
Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zuzüglich 5% Agio
Auszahlung:
Es sind zunächst Ausschüttungen von 6,0% per anno geplant, die vierteljährlich ausgekehrt werden sollen. Die erste Ausschüttung in Höhe von 1,5% erfolgt zum 30.09.2010, sofern die Einzahlung des Kommanditanteils des Anlegers vor dem 30.06.2010 erfolgt ist. Die folgenden, quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 1,5% erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Kommanditkapital zu Quartalsbeginn vollständig eingezahlt war. Ab dem 31.03.2012 erfolgt eine quartalsweise Ausschüttung in Höhe von 3,0% und somit 12,0% per anno. Bei Betrieb aller geplanten Anlagen beträgt die konservative, realistische Renditeerwartung durchschnittlich 9,7% per anno. Mit dem zweiten Nachtrag und der damit einhergehenden Laufzeitverlängerung ergab sich eine aktualisierte Ausschüttungsprognose die sich wie in der Tabelle aufgeführt darstellt.
Frühzeichnerbonus: Kommanditisten, die im Jahr 2009 der Gesellschaft beitreten und ihre Kommanditeinlage nebst Agio vollständig einzahlen, erhalten einen Frühzeichnerbonus (Vorabgewinn) gestaffelt nach dem Zeichnungsvolumen und dem Beitrittsdatum gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
- Zeichnungsvolumen bis EUR 5,0 Mio. und Einzahlung des gezeichneten Kommanditkapitals bis zum 31.12.2009: einmalig 4% als Festbetrag.
- Zeichnungsvolumen von EUR 5,0 Mio. bis EUR 10,0 Mio. und Einzahlung des gezeichneten Kommanditkapitals bis zum 31.12.2009: einmalig 3% als Festbetrag.
- Der Frühzeichnerbonus verfällt, wenn der Zeichnungsbetrag inklusive Agio nicht innerhalb von 14 Werktagen nach Annahmebestätigung der Gesellschaft auf dem Konto der Gesellschaft eingegangen ist. Die jeweilige Bonuszahlung erfolgt als Vorabausschüttung zum 30.08.2010.
- Der Bonus ist begrenzt auf ein Zeichnungsvolumen von EUR 10.000.000.
- Mit diesem Betrag sind die Voraussetzungen geschaffen, die Erste der geplanten vier Anlagen zu bestellen und alle zum Betrieb der Anlage notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
Das Volumen des Frühzeichnerbonus wurde in 2009 aufgrund des verspäteten Platzierungsbeginns nicht ausgeschöpft. Der Zeitraum zur Zeichnung des Frühzeichnerbonus wird verlängert bis zum 30.06.2011. Er bleibt der Höhe nach gleich. Alle weiteren Bedingungen bleiben ebenfalls unverändert. Der Frühzeichnerbonus für alle Zeichner in 2010 wird zum 31.08.2011 ausbezahlt Der Frühzeichnerbonus für alle Zeichner in 2011 wird zum 31.12.2011 ausbezahlt sofern die Zeichnung bis 30.03.2011 erfolgt. Der Frühzeichnerbonus für alle Zeichner in 2011 ab dem 01.04.2011 bis zur Gesamthöhe des Frühzeichnerbonus wird dann zum 01.03.2012 ausbezahlt.
[glossar]