Beitrags-Archiv für die Kategory 'Portfoliofonds'

Jul 12

Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des Portfolio-Fonds 1 von C-Quadrat

Montag, 12. Juli 2010 19:29

 
 
Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des Portfolio-Fonds 1 von C-Quadrat

 
Macht die Investition in einen geschlossenen Portfoliofonds mehr Sinn als in ein Investmentfonds?
In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem Portfolio-Fonds 1. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Die Güte der Portfoliofonds wie dem Portfolio-Fonds 1  hängt wesentlich von der Zielfondsauswahl ab. Diese sind überweigend als Blind Pools konzipiert. Zu allererst geben die Investitionskriterien Anhaltspunkte. Bei HCI etwa entfallen auf Schiffe und LV´s ca. jeweils 30, auf Private Equity und Flugzeugfonds 20 Prozent, (HSC Aufbauplan 8 Portfolio). Viele Initiatoren legen wert darauf nur in Fonds zu investieren, derenen Initiatoren dem VGF angehören oder bereits eine bestimmte Zeit am Markt aktiv sind. Die Anbieter verteidigen das Blind-Pool-Konzept vor allem damit, dass entsprechende Konjunkturverläufe mit berücksichtigt werden können. Regelmäßige Sparbeiträge der Anleger führen zu einem Aufbau von Liquidität im Fonds, welche erst sukzessive für Investitionen zur Verfügung steht. Somit kann der Anleger auf der Grundlage einer breiten Streuung Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, welche zum jeweiligen Investitionszeitpunkt attraktiv sind.” Mit einer Mindestbeteiligungssumme kann er  an verschiedenen Investments partizipieren. Die Kostenkritik erscheint so alt wie die Anlageklasse selbst. Daher haben die Anbieter reagiert. Agios und Vertriebsprovisionen der Zielfonds werden oftmals rückerstattet.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem Portfolio-Fonds 1 weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.
 
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Fonds der Woche:
 
Fondsname Portfolio-Fonds 1

Gesellschaft C-Quadrat
Fondskategorie Portfoliofonds
Substanzquote 92.43 %
Fremdkapitalquote: 0%
Währung: EUR
Mindestanlage 5.000 EUR
Ausschuettung
Laufzeit 15 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 28.07.2008 + Nachträge vom 05.01.2009, 11.8.2009, 08.12.2009 
 

Mit einer Zeichnung des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 sind Anleger gleichzeitig an sechs verschiedenen Assetklassen beteiligt. Das Konzept beruht auf den Grundgedanken der modernen Portfoliotheorie und der breiten Streuung. Durch eine Kombination verschiedener Anlageformen und der Streuung auf mehrere Marktsegmente steigen die Renditechancen eines Vermögensportfolios bei gleichzeitig optimierter Sicherheit.
Bei der Selektion der einzelnen Zielfonds profitieren Anleger zum einen von dem professionellen Fondsauswahlprozess im Hause C-QUADRAT. Die aus Österreich stammende C-QUADRAT-Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Dachfondsmanagern Europas im Bereich der offenen Wertpapierfonds und konnte bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen entgegen nehmen. Zum anderen sichert ein stets einstimmig zu fällendes Votum eines aus Experten besetzten Investitionsbeirats jede Investitionsentscheidung zusätzlich ab.

Der Anleger beteiligt sich unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG.

 

Die Gesellschaft besteht auf bestimmte Zeit. Mit Ablauf des fünfzehnten auf das Gründungsjahr folgenden Geschäftsjahres wird die Komplementärin mit der Liquidation der Gesellschaft beauftragt.

Einzahlung: 100% + 5% Agio innerhalb von 10 Werktagen nach Unterzeichnung des Zeichnungsscheins Ausschüttung: Die Entwicklung des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 beruht im Wesentlichen auf der Entwicklung der einzelnen Zielfonds. Da die Zielfonds zum Zeitpunkt der Auflage des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 noch nicht feststehen, können keine Prognosen zur Höhe und dem Zeitpunkt von Ausschüttungen an die Anleger gemacht werden. Auf Grundlage von marktüblich zu erwartenden Ausschüttungen aus getätigten Beteiligungen ist für den Anleger des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 erstmals im Jahr 2011 für das Jahr 2010 mit einer Ausschüttung zu rechnen. Ausschüttungen sollen in der Regel jährlich gegen Jahresmitte für das Vorjahr erfolgen.
 

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Jul 09

Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des VorsorgePortfolio 2 (Ansparer) von DCM

Freitag, 9. Juli 2010 20:11

 
 
Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des VorsorgePortfolio 2 (Ansparer) von DCM

 
Macht die Investition in einen geschlossenen Portfoliofonds mehr Sinn als in ein Investmentfonds?
In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem VorsorgePortfolio 2 (Ansparer). Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Die Güte der Portfoliofonds wie dem VorsorgePortfolio 2 (Ansparer)  hängt wesentlich von der Zielfondsauswahl ab. Diese sind überweigend als Blind Pools konzipiert. Zu allererst geben die Investitionskriterien Anhaltspunkte. Bei HCI etwa entfallen auf Schiffe und LV´s ca. jeweils 30, auf Private Equity und Flugzeugfonds 20 Prozent, (HSC Aufbauplan 8 Portfolio). Viele Initiatoren legen wert darauf nur in Fonds zu investieren, derenen Initiatoren dem VGF angehören oder bereits eine bestimmte Zeit am Markt aktiv sind. Die Anbieter verteidigen das Blind-Pool-Konzept vor allem damit, dass entsprechende Konjunkturverläufe mit berücksichtigt werden können. Regelmäßige Sparbeiträge der Anleger führen zu einem Aufbau von Liquidität im Fonds, welche erst sukzessive für Investitionen zur Verfügung steht. Somit kann der Anleger auf der Grundlage einer breiten Streuung Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, welche zum jeweiligen Investitionszeitpunkt attraktiv sind.” Mit einer Mindestbeteiligungssumme kann er  an verschiedenen Investments partizipieren. Die Kostenkritik erscheint so alt wie die Anlageklasse selbst. Daher haben die Anbieter reagiert. Agios und Vertriebsprovisionen der Zielfonds werden oftmals rückerstattet.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem VorsorgePortfolio 2 (Ansparer) weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.
 
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Fonds der Woche:
 
Fondsname VorsorgePortfolio 2 (Ansparer)

Gesellschaft DCM
Fondskategorie Portfoliofonds
Substanzquote 0.00 %
Fremdkapitalquote:
Währung: EUR
Mindestanlage 10.000 EUR
Ausschuettung
Laufzeit 17 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 16.04.2009 
 

Anleger beteiligen sich gleichzeitig und mit unterschiedlichen Beträgen an den beiden Fondsgesellschaften DCM GmbH & Co. VorsorgePortfolio 2-A KG und DCM GmbH & Co. VorsorgePortfolio 2-B KG  und zwar unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar über einen Treuhandkommanditisten. Die Gesamtzeichnungssumme wird dabei im Verhältnis 40 zu 60 aufgeteilt. Das Fondskonzept bietet dem Anleger mehrere Beteiligungsvarianten an. Die Sofortzahler-Variante (Kapital S) sieht vor, dass der Anleger bereits frühzeitig von Ausschüttungen profitiert. Die Ratenzahlungsvarianten (Kapital A) ermöglichen denjenigen Anlegern, die Wert auf einen kontinuierlichen Vermögensaufbau legen, sich mit monatlichen Sparraten zu beteiligen. An dieser Stelle wird die Ratenzahlungsvariante näher dargestellt.

Beide Fondsgesellschaften beabsichtigen, als Anlageobjekt jeweils Anteile an solchen geschlossenen Fonds (Zielfonds) zu erwerben, die von der DCM Deutsche Capital Management AG oder anderen im VGF Verband geschlossene Fonds e.V. (VGF) vertretenen Emissionshäusern angeboten werden. Die Anlagepolitik der beiden Fondsgesellschaften unterscheidet sich darin, dass in unterschiedliche Anlageklassen geschlossener Fonds (ausländische Immobilienfonds, Flugzeugfonds, Schiffsfonds, Containerfonds und Solarfonds) investiert wird.

Es ist vorgesehen, im Laufe von 10 bis 25 Jahren in ca. 20 bis 30 geschlossene Fonds zu investieren, wovon im Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keiner feststeht. Da die Anlageklassen künftiger Investments weitgehend feststehen, nicht aber die konkreten Zielfonds (Anlageobjekte), spricht man insofern von einem “Open Pool”. Die Beteiligungen an den beiden Fondsgesellschaften können mit einer Frist von 12 Monaten zum 31.12. eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden, bei Ratenzahlern jedoch nicht vor dem 31.12.2025.

 

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 50.000.000 und wird lediglich durch Eigenkapital finanziert.
Einzahlung: 10% innerhalb 14 Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung plus Monatsbetrag ab Folgemonat. – Bei 15-Jahres-Sparplan ab monatlich EUR 50 – bei 10-Jahres-Sparplan ab monatlich EUR 75 – bei 5-Jahres-Sparplan ab monatlich EUR 150 Ausschüttungen: Die Investitionen in die jeweiligen Zielfonds und die Zeitpunkte der Investitionen stehen noch nicht fest (Open-Pool-Konzept). Deshalb können keine Aussagen über den Zeitpunkt und/oder die Höhe der tatsächlichen Rückflüsse getroffen werden. Bis zum Ende der Platzierungsphase wird an jeden ausschüttungsberechtigten Treugeber/Gesellschafter ein Betrag in Höhe von 4% p.a. der am Ende eines Jahres eingezahlten Pflichteinlage zum jeweiligen Jahresletzten ausgeschüttet. Diese Ausschüttungen werden zum Ende der Platzierungsphase fällig und an jeden ausschüttungsberechtigten Gesellschafter/Treugeber dieser Beteiligungsvariante auf dessen Kapitalkonto thesauriert.
 

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Jun 13

Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia von DFH

Sonntag, 13. Juni 2010 17:32

 
 
Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia von DFH

 
Macht die Investition in einen geschlossenen Portfoliofonds mehr Sinn als in ein Investmentfonds?
In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Die Güte der Portfoliofonds wie dem DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia  hängt wesentlich von der Zielfondsauswahl ab. Diese sind überweigend als Blind Pools konzipiert. Zu allererst geben die Investitionskriterien Anhaltspunkte. Bei HCI etwa entfallen auf Schiffe und LV´s ca. jeweils 30, auf Private Equity und Flugzeugfonds 20 Prozent, (HSC Aufbauplan 8 Portfolio). Viele Initiatoren legen wert darauf nur in Fonds zu investieren, derenen Initiatoren dem VGF angehören oder bereits eine bestimmte Zeit am Markt aktiv sind. Die Anbieter verteidigen das Blind-Pool-Konzept vor allem damit, dass entsprechende Konjunkturverläufe mit berücksichtigt werden können. Regelmäßige Sparbeiträge der Anleger führen zu einem Aufbau von Liquidität im Fonds, welche erst sukzessive für Investitionen zur Verfügung steht. Somit kann der Anleger auf der Grundlage einer breiten Streuung Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, welche zum jeweiligen Investitionszeitpunkt attraktiv sind.” Mit einer Mindestbeteiligungssumme kann er  an verschiedenen Investments partizipieren. Die Kostenkritik erscheint so alt wie die Anlageklasse selbst. Daher haben die Anbieter reagiert. Agios und Vertriebsprovisionen der Zielfonds werden oftmals rückerstattet.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.
 
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Fonds der Woche:
 
Fondsname DFH 86 Vermögensstrukturfonds Constantia

Gesellschaft DFH
Fondskategorie Portfoliofonds
Substanzquote 98.00 %
Fremdkapitalquote: 0%
Währung: EUR
Mindestanlage 5.000 EUR
Ausschuettung
Laufzeit 15 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 13.05.2008 
 

Mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot partizipiert der Anleger an der folgenden Portfoliostruktur:

- ca. 30 % Immobilien-Core-Investments
- ca. 15 % Immobilien-Opportunity-Investments
- ca. 40 % Mobilien (z. B. Schiffs- und Flugzeugbeteiligungen) und maximal 15 % Erneuerbare Energien
- ca. 15 % Private Equity

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt durch einen Investitionsausschuss, der im Zuge seiner Investitionsentscheidungen eine Reihe von Anlagekriterien zu beachten hat. So dürfen beispielsweise maximal 10% des platzierten Nominalkapitals in einen einzelnen Single-Investment-Zielfonds bzw. maximal 20% des platzierten Nominalkapitals in einen einzelnen Portfolio-Zielfonds investiert werden. Die Auswahl erfolgt initiatorenunabhängig nach objektiven Selektionskriterien. Investitionen in Zielfonds, die von der Deutschen Fonds Holding AG initiiert wurden, dürfen für maximal 20% des platzierten Nominalkapitals des Beteiligungsangebotes erworben werden. Insgesamt sollen diese Investitionskriterien den Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios gewährleisten.

Die Anleger beteiligen sich indirekt über den Treuhandkommanditisten an gleichzeitig drei Kommanditgesellschaften (die sogenannten “Beteiligungsgesellschaften”).
Dies sind im Einzelnen:
- DFH Constantia I GmbH & Co. Nr. 86 KG
- DFH Constantia II GmbH & Co. Nr. 86 KG
- DFH Constantia III GmbH & Co. Nr. 86 KG
Ein Wechsel zum Direktkommanditisten ist frühestens zum 31.12.2010 möglich

Die Beteiligung wird auf unbestimmte Dauer eingegangen. Die angestrebte Beteiligungsdauer liegt bei rund 15 Jahren.

Grundsätzlich ist eine Übertragung oder sonstige Verfügung über die Kommanditanteile an den Beteiligungsgesellschaften durch Abtretung mit Wirkung zum Ende eines Jahres möglich. Eine Übertragung oder sonstige Verfügung der Kommanditanteile muss stets die Anteile an allen drei Beteiligungsgesellschaften umfassen.

Das Mindestvolumen beträgt EUR 10 Mio. und ist durch eine Fondsschließungsgarantie der Deutschen Fonds Holding AG unterlegt. Das geplantes Investitionsvolumen beträgt ca. EUR 50 Mio., dieses ist jedoch erweiterbar. Das Maximalvolumen liegt bei EUR 75 Mio.
Einzahlung: Die Beteiligungssumme zuzüglich 5% Agio ist grundsätzlich unverzüglich mit Abgabe der Beitrittserklärung fällig und auf das vom Treuhandkommanditisten geführte Treuhandkonto einzuzahlen. Bei Beitritt ab Dezember 2008 muss der Zahlungseingang bis spätestens 30.12.2008 erfolgen. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000. Auszahlung: Auf Grundlage der erwarteten Ausschüttungen aus den Zielfonds-Investitionen ist für das vorliegende Beteiligungsangebot erstmals für das Geschäftsjahr 2009 eine Ausschüttung geplant. Ausschüttungen erfolgen plangemäß einmal jährlich bei Vorliegen einer ausreichenden Liquidität in den Beteiligungsgesellschaften. Die Ausschüttungen beinhalten die Rückführung des eingesetzten Kapitals. Aufgrund der unterschiedlichen Liquiditätsflüsse in den einzelnen Assetklassen ist davon auszugehen, dass die an die Anleger ausschüttungsfähigen Liquiditätsbeträge keinen stabilen, jährlich kontinuierlichen Verlauf nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die jährlichen Ausschüttungen zunächst einen ansteigenden Verlauf nehmen und nach Erreichen eines Maximums wieder abflachen. Vorzugsverzinsung: Jeder Anleger erhält mit der ersten Ausschüttung eine Vorzugsverzinsung in Höhe von 3,5% p.a., bezogen auf seine eingezahlte Nominaleinlage exklusive Agio, für die Zeit ab dem Monat, der auf das Zustandekommen des Treuhandvertrages folgt bis zur Schließung des Beteiligungsangebotes.
 

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Jun 11

Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des Portfolio Fund 2 von Shedlin

Freitag, 11. Juni 2010 17:14

 
 
Portfoliofonds – Alles in einem Topf – Vorstellung des Portfolio Fund 2 von Shedlin

 
Macht die Investition in einen geschlossenen Portfoliofonds mehr Sinn als in ein Investmentfonds?
In 2009 waren eigentlich nur die Porfoliofonds das Segment im Bereich Beteiligungssegmente, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreuten. Sie zählten aufgrund ihres Diversifizierungscharakters dazu. Das platzierte Eigenkapital an geschlossenen Fonds lag mit ca. 5,1 Milliarden Euro wesentlich niedriger als im Vorjahr. Dennoch gab es Fondskategorien, die sich wesentlich hervortaten. So etwa die gerade geannnten Portfoliofonds mit Fonds wie dem Portfolio Fund 2. Portfoliofonds konnten rund 60 Prozent mehr Eigenkapital platzieren als 2008. Damit lag diese Kategorie hinter den Energie und Infrastrukturfonds  auf Rang drei, was die Mehreinnahmen angeht. Der große Vorteil liegt in der sehr breiten Streuung über beinahe alle Assetklassen in nur einer geschlossenen Beteiligung. Ein Portfoliofonds ist im Prinzig ein Dachfonds, diesen kennt man von Investmentfonds. Er investiert in einzelne Zielfonds, in diesem Fall in geschlossene Fonds.

Die Güte der Portfoliofonds wie dem Portfolio Fund 2  hängt wesentlich von der Zielfondsauswahl ab. Diese sind überweigend als Blind Pools konzipiert. Zu allererst geben die Investitionskriterien Anhaltspunkte. Bei HCI etwa entfallen auf Schiffe und LV´s ca. jeweils 30, auf Private Equity und Flugzeugfonds 20 Prozent, (HSC Aufbauplan 8 Portfolio). Viele Initiatoren legen wert darauf nur in Fonds zu investieren, derenen Initiatoren dem VGF angehören oder bereits eine bestimmte Zeit am Markt aktiv sind. Die Anbieter verteidigen das Blind-Pool-Konzept vor allem damit, dass entsprechende Konjunkturverläufe mit berücksichtigt werden können. Regelmäßige Sparbeiträge der Anleger führen zu einem Aufbau von Liquidität im Fonds, welche erst sukzessive für Investitionen zur Verfügung steht. Somit kann der Anleger auf der Grundlage einer breiten Streuung Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen, welche zum jeweiligen Investitionszeitpunkt attraktiv sind.” Mit einer Mindestbeteiligungssumme kann er  an verschiedenen Investments partizipieren. Die Kostenkritik erscheint so alt wie die Anlageklasse selbst. Daher haben die Anbieter reagiert. Agios und Vertriebsprovisionen der Zielfonds werden oftmals rückerstattet.

Bei größeren Investitionen in die Zielfonds können erhebliche Kostenvorteile ausgehandelt werden, diese können dann in voller Höhe an die Anleger des Portfoliofonds weitergegeben werden. Bei jüngeren Portfolio-Häusern steht die Unabhängigkeit einer fehlenden jahrelangen Erfahrung in den Fondskategorien gegenüber. Die Gewichtung zwischen fremden und eigenen geschlossenen Fonds sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Das Segment Portfoliofonds wird sich mit geschlossenen Fonds wie dem Portfolio Fund 2 weiter fest etablieren. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.
 
Aktuelle Portfoliofonds: Hier
 
Fonds der Woche:
 
Fondsname Portfolio Fund 2

Gesellschaft Shedlin
Fondskategorie Portfoliofonds
Substanzquote 91.74 %
Fremdkapitalquote: 0%
Währung: EUR
Mindestanlage 15.000 EUR
Ausschuettung
Laufzeit 11 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 06.10.2008 + Nachtrag 1 vom 30.01.2010 
 

Angeboten wird eine Beteiligung als Kommanditist bzw. Treugeber an der Kommanditgesellschaft SHEDLIN Portfolio Fund 2 GmbH & Co. KG. Der Beitritt zur Gesellschaft  erfolgt ab dem Jahr 2008.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, das von den Anlegern bereitgestellte Beteiligungskapital in Beteiligungen an verschiedenen geschlossenen Fonds zu investieren und dadurch für ihre Anleger attraktive Renditen bei breiter Risikostreuung zu erwirtschaften. Die vorgesehenen Zielfonds wiederum investieren in unterschiedliche Branchen und Assetklassen im In- und Ausland. Dadurch wird für die Fondsgesellschaft und ihre Anleger eine breite Risikostreuung erzielt, die Abhängigkeiten von Entwicklungen in einzelnen Branchen oder Regionen deutlich verringert.

Die rasant verlaufende wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region und die signifikanten Einkommenszuwächse in der Bevölkerung sorgen für eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Wohneigentum und Einkaufsfläche auf westlichem Standard, worin die Motivation dieser Beteiligung liegt.

Boka Fund Ltd.; New European Frontiers 3; Middle East Health Care 1; Chinese Property 1; Contrium PE 1; Clearsight Turnaround Fund I L. P.; South Africa 1 GmbH & Co. KG; African Development Corporation GmbH & Co. KG aA; NPL Fonds Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG

Es wird davon ausgegangen, dass bei den Beteiligungen  an den Zielfonds kein Agio anfallen wird. Darüber hinaus werden die von den Zielfonds gezahlten Eigenkapitalvermittlungsprovisionen vollumfänglich an die Fondsgesellschaft weitergeleitet.

Die Fondsgesellschaft hat gemäß Gesellschaftsvertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2019. Die Laufzeit kann durch die Geschäftsführung zweimal um jeweils maximal 2 Jahre verlängert werden. Sollten bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Zielfonds, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt ist, aufgelöst bzw. beendet werden oder die Summe der Buchwerte der im Bestand der Gesellschaft befindlichen Zielfondsbeteiligungen nach dem 31.12.2009 einen Betrag von 500.000 Euro unterschreiten, kann die Gesellschaft auch schon vor dem 31.12.2019 beendet werden.

Das geplante Fondsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt nach Vollplatzierung EUR 20.000.000. Es soll – neben dem Gründungskommanditkapital von EUR 5.000 – vollständig aus Eigenkapital beitretender Anleger/Gesellschafter finanziert werden.
Einzahlung: 100% zzgl. 5% Agio nach Annahme. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 15.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Auszahlung: Aus Rückflüssen von den Zielfonds entsteht der Fondsgesellschaft frei verfügbare Liquidität. Diese Liquidität steht zunächst zur Deckung der eigenen Kosten der Gesellschaft und im Übrigen für Auszahlungen an die Anleger zur Verfügung. Die Auszahlung des Frühzeichnerbonus an die jeweiligen Berechtigten erfolgt dabei bevorrechtigt. Der Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen an die Anleger richtet sich nach den Auszahlungen, die die Fondsgesellschaft von den jeweiligen Zielfonds erhält. Aufgrund der Investitionen in verschiedene Zielfonds aus unterschiedlichen Vermögensklassen und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie aufgrund von Erfahrungswerten, die die Anbieterin in der Vergangenheit mit vergleichbaren Produkten gemacht hat, ist geplant, ab 2011 erste Ausschüttungen an die Anleger vorzunehmen. Frühzeichnerbonus Laut Gesellschaftsvertrag steht allen Kommanditisten, die der Gesellschaft bis zum 28.2.2009 beigetreten sind und ihre Kommanditeinlage inkl. Agio vollständig geleistet haben, ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% p.a. auf ihre gezeichnete und eingezahlte Kommanditeinlage ohne Agio für den Zeitraum vom ersten des auf die Einzahlung folgenden Kalendermonats bis zur Schließung der Fondsgesellschaft zu. Der Frühzeichnerbonus wird den Gesellschaftern als Gewinnvorab auf ihren Ergebnissonderkonten zugewiesen. Steht freie Liquidität zur Auszahlung an die Gesellschafter zur Verfügung, wird diese zunächst zur Auszahlung der Frühzeichnerboni verwendet.
 

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Apr 19

Vorstellung Lloyd AG

Montag, 19. April 2010 14:34

 
 

Vorstellung des Fonds Best of Shipping II von Lloyd

 
www.beteiligungsfinder.de, daß Profiportal für Geschlossene Fonds stellt in regelmäßigen Abständen bekannte und erfahrene Emissionshäuser vor. Wir möchten Ihnen mit diesem Beitrag den Initiator Lloyd Fonds AG vorstellen. Eines der vielen verfügbaren Produkte ist der Fonds: Best of Shipping II. Der Fonds hat eine Laufzeit von 12 J..
 
Die Hamburger Lloyd Fonds AG ist einer der führenden Anbieter von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlageprodukten. Das Unternehmen ist überwiegend in den Assetklassen Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) und Real Estate (Immobilien) aktiv. Mittlerweile wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro realisiert. Mehr als 53.000 Anleger haben in die mittlerweile 105 Beteiligungsangebote investiert. Eine ausgeprägte Innovationskraft sowie ein gutes Gespür für die Wünsche der Anleger prägen die Wachstumsstrategie des Unternehmens.
 
Die Performance der von Lloyd Fonds aufgelegten geschlossenen Fonds liegt meist deutlich über den Planungen. Wiederholt wurden diese Ergebnisse von unabhängigen Analysten und Fondsexperten als besonders positiv bestätigt. Auch Lloyd Fonds selbst unterzieht sich regelmäßig einer Bewertung durch Analysten. So hat beispielsweise die Scope Group, eines der führenden Unternehmen für Investment-Analysen geschlossener Fonds in Deutschland, die Management Qualitäten der Gesellschaft mit “sehr hohe Qualität” (Note AA-) bewertet. Hervorgehoben werden das fundierte Wissen und die Kompetenz der Mitarbeiter sowie die Kooperation mit erfahrenen Marktteilnehmern und langjährig in den jeweiligen Anlagesegmenten tätigen Experten. Bereits seit dem Jahr 1995 entwickelt, vertreibt und managt die Lloyd AG rendite- und steueroptimierte Kapitalanlagen für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren. Ihnen stellt man mit Geschlossenen Fonds, wie dem Best of Shipping II  Top Produkte zur Verfügung. 

  

Hier finden Sie einige wichtge Daten und Kennzahlen des aktuellen Fonds Best of Shipping II
 
Fondskategorie: Portfoliofonds
Substanzquote: 86.07
Mindestanlage: 10.000 EUR
Ausschüttung: 0.50% – 54.53%
Laufzeit: 12 J.
Status: verfuegbar
Verfügbar seit: 8. August 2008 + Nachtrag 1-3
 
 
Die Kurzbeschreibung:

Die Anleger beteiligen sich mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG.

Die Emittentin beabsichtigt, während der Investitionsphase sukzessive ein Portfolio zu erwerben, das aus Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften besteht. Der Ankauf der Zweitmarktanteile erfolgt unter Beachtung vertraglich fixierter Investitionskriterien, die eine bestimmte Qualität und Diversifikation des Portfolios sicherstellen sollen. Es besteht auch während der Betriebsphase die Möglichkeit, Anteile zuzukaufen bzw. zu handeln, um auf veränderte Marktsituationen zu reagieren und gegebenenfalls zusätzliches Ertragspotenzial zu realisieren.

Die TradeOn AG übernimmt den Ankauf von Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften und strukturiert diese, unter Beachtung der Investitionskriterien, zu einem diversifizierten und für den Best of Shipping II maßgeschneiderten Portfolio. Ferner wird die TradeOn AG die persönlich haftende Gesellschafterin bei der Geschäftsführung unterstützen. Die in diesem Rahmen anfallenden Dienstleistungen umfassen neben der Verwaltung des Portfolios unter anderem auch die Überwachung der Wertentwicklung der einzelnen Anteile und die Bereitstellung aktueller Marktinformationen.

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2020 aus. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt somit etwa zwölf Jahre. Die Anleger können die Beteiligung an der Emittentin frühestens zum 31. Dezember 2020 kündigen.

Anleger, die der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG in der Zeit vom 1. September 2009 bis zum 31. Oktober 2009 rechtskräftig beitreten, erhalten die Option, ihre Beteiligung der Lloyd Fonds Vermögensgarant GmbH & Co. KG (im Folgenden: Garantin), einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2012 anzudienen. Die Garantin behält sich vor, dieses Recht auch später beitretenden Anlegern einzuräumen.

 

Die Marktsituation:
Die Handelsschifffahrt mit ihren Teilsegmenten Containerschiffe, Tanker und Bulk Carrier stellt die Transportkapazitäten für den Großteil der weltweit zu transportierenden Güter, Waren und Rohstoffe. Daher ist ihr Erfolg in hohem Maße an die Nachfrage nach Transportkapazitäten geknüpft. Einhergehend mit der aktuellen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Tonnage in allen Segmenten zum Teil sehr deutlich zurückgegangen. Die Charterraten fielen in der Folge in den drei großen Bereichen der Handelsschifffahrt deutlich und liegen aktuell auf relativ niedrigem Niveau. Nachdem der Internationale Währungsfonds, Washington D. C., USA, seine Wachstumsprognose mehrfach, zuletzt im Januar 2009, nach unten korrigiert hatte, erwartet der IWF für 2010 eine leichte Erholung des Wirtschaftswachstums. In seinem Ausblick vom Juli 2009 geht der IWF zwar noch davon aus, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr um circa 1,4% schrumpfen wird. 2010 soll sie dann bereits wieder um etwa 2,5% wachsen. Wie schnell sich die Weltwirtschaft und der internationale Handel wieder erholen werden, ist abhängig von vielen Faktoren, darunter politische Unterstützungsmaßnahmen und die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten.
Gemäß dem Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, Emissionskapital in Höhe von EUR 16 Millionen einzuwerben, das um bis zu weitere EUR 16 Millionen erhöht werden kann. Geplant ist die Aufnahme eines Darlehens von EUR 16 Mio. und einer Laufzeit bis 30. Dezember 2017. Sofern eine Erhöhung des Emissionskapitals erfolgt, kann das Darlehen bis auf maximal EUR 10 Mio. erhöht werden. Das Darlehen kann teilweise oder vollständig in USD valutieren. Die Tilgungen erfolgen jeweils zum Jahresende und beginnen erstmals am 30. Dezember 2010. Die kalkulierten Zinsen betragen durchschnittlich 6,0% p.a. inklusive Bankenmarge. Die Vereinbarung über eine Platzierungsgarantie zwischen der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG und der Lloyd Fonds AG vom 25. Juni 2008 wurde am 19. August 2009 durch einen Nachtrag geändert. Darin wurde das Datum, zu dem die Platzierungsgarantie eintritt, um ein Jahr auf den 31. August 2010 verschoben.
 
 
Zum Fonds und den Zeichnungsunterlagen: Best of Shipping II

 
Diese Lloyd Fonds können Sie aktuell bei Beteiligungsfinder.de zeichnen:
 
 
 
www.beteiligungsfinder.de ist ein PROFI Portal für Geschlossene Fonds.
  • Sie finden bei www.beteiligungsfinder.de Informationen zu mehr als 585 aktuellen und platzierten Geschlossene Fonds, sowie zu mehr als 350 Inititoren..
  • Sie können bis zu 4 Geschlossene Fonds über eine PDF miteinander vergleichen. 
  • Sie Sie finden unter (rechts oben) Alles suchen…. über 10.000 Informationen über Geschlossene Fonds, Initiatoren und Nachrichten, speziell im Nachrichtenbereich können Sie zu einzelnen Begriffen nach zugehörigen Informationen selektieren

Thema: Portfoliofonds | Kommentare (0) | Autor:

Dez 17

10 % Rabatt auf viele Lloyd Fonds – 31.12.09

Donnerstag, 17. Dezember 2009 10:22

Weihnachtsaktion für unsere Kunden

 
Für bestimmte Lloyd Fonds können wir Ihnen bis 31.12.09 einen Sonderbonus bis 10 % gewähren, bei manchen Fonds erhalten Sie darüber hinaus noch eine 5 – jährige Zusatzausschüttung über das Profiportal! Bitte Fragen Sie uns nach den Konditionen! Einen Fonds, den Best of Shipping II möchten wir Ihnen heute kurz vorstellen.
 
Die Hamburger Lloyd Fonds AG ist einer der führenden Initiatoren von Geschlossenen Fonds sowie strukturierten Kapitalanlageprodukten. Das Emissionshaus ist überwiegend in den Assetklassen Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) sowie Real Estate (Immobilien) aktiv. Mittlerweile wurde ein Investitionsvolumen von über 4,5 Milliarden Euro realisiert.
 
Mehr als 52.000 Anleger haben in über 100 Beteiligungen investiert. Eine ausgeprägte Innovationskraft sowie ein gutes Gespür für die Wünsche der Anleger prägen die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Leistungsbilanzen belegen die Seriösität und Stabilität des Unternehmens.
 
Wir möchten Ihnen hier einen Fonds der Lloyd Fonds AG vorstellen, weitere finden Sie bei www.beteiligungsfinder.de
  
Hier finden Sie einige wichtge Kennzahlen des Best of Shipping II
 
Substanzquote: 86.07
Mindestanlage: 10.000 EUR
Ausschüttung: 0.50% – 54.53%
Laufzeit: 12 J.
Status: verfuegbar
 
Alle weiteren Informationen finden Sie: HIER
 
 

Thema: Portfoliofonds | Kommentare (0) | Autor:

Dez 17

10 % Rabatt auf viele Lloyd Fonds – 31.12.09

Donnerstag, 17. Dezember 2009 10:10

Weihnachtsaktion für unsere Kunden

 
Für bestimmte Lloyd Fonds können wir Ihnen bis 31.12.09 einen Sonderbonus bis 10 % gewähren, bei manchen Fonds erhalten Sie darüber hinaus noch eine 5 – jährige Zusatzausschüttung über das Profiportal! Bitte Fragen Sie uns nach den Konditionen! Einen Fonds, den Premium Portfolio möchten wir Ihnen heute kurz vorstellen.
 
Die Hamburger Lloyd Fonds AG ist einer der führenden Initiatoren von Geschlossenen Fonds sowie strukturierten Kapitalanlageprodukten. Das Emissionshaus ist überwiegend in den Assetklassen Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) sowie Real Estate (Immobilien) aktiv. Mittlerweile wurde ein Investitionsvolumen von über 4,5 Milliarden Euro realisiert.
 
Mehr als 52.000 Anleger haben in über 100 Beteiligungen investiert. Eine ausgeprägte Innovationskraft sowie ein gutes Gespür für die Wünsche der Anleger prägen die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Leistungsbilanzen belegen die Seriösität und Stabilität des Unternehmens.
 
Wir möchten Ihnen hier einen Fonds der Lloyd Fonds AG vorstellen, weitere finden Sie bei www.beteiligungsfinder.de
  
Hier finden Sie einige wichtge Kennzahlen des Premium Portfolio
 
Substanzquote: 97.75
Mindestanlage: 5.000 EUR
Ausschüttung: 0.00% – 41.84%
Laufzeit: 18 J.
Status: verfuegbar
 
Alle weiteren Informationen finden Sie: HIER
 
 

Thema: Portfoliofonds | Kommentare (0) | Autor:

Dez 16

Geschlossene Fonds haben sich als fester Bestandteil im Anlaqe-Mix der Assetklassen etabliert

Mittwoch, 16. Dezember 2009 9:51

Geschlossene-Fonds & Alternative Investments im Test

Geschlossene Fonds haben sich als fester Bestandteil im Anlaqe-Mix der Assetklassen etabliert. Als Sachwertinvestition bieten sie Stabilitat  für jedes Portfolio.

Beispiel: Best of Shipping II – Initiator Lloyd Fonds

Seit 2005 ticken die Uhren in der Welt der geschlossenen Fonds anders – vor rund vier Jahren trat der Paragraf 15a/b des Einkommensteuergesetzes in Kraft, der die Abschrei­bungsmöglichkeiten der Fonds drastisch begrenzt. Seitdem sind ausschüttungsorientierte Konzepte gefragt, was der Betei­ligungsbranche gleich in mehr­facher Hinsicht gutgetan hat.


Zum einen kommt so auch bei geschlossenen Fonds die Rendite vor allem aus der Wert­schöpfung des Anlageobjekts.
Zum Zweiten können sich ge­schlossene Fonds jetzt mit an­deren Anlageformen verglei­chen und messen lassen.

Zum Dritten bewegt sich die Branche aus der Ecke des „grauen Kapitalmarkts” he­raus und gewinnt damit auch die öffentliche Beachtung, die ihr aufgrund ihrer volkswirt­schaftlichen Bedeutung längst zukommt. Denn das von Initi­atoren und Vertrieb seit 1992 mobilisierte Eigenkapital hat die 190-Milliarden-Euro-Grenze locker überschritten.

Bezüglich ihrer Transparenz müssen sich geschlossene Fonds nicht mehr vor anderen Kapi­talanlagen verstecken. Ganz im Gegenteil: Ebenfalls seit 2005 gilt für sie die Pflicht, in den Verkaufsprospekten umfäng­lich über den Initiator und das Anlageobjekt aufzuklären. Der Prospekt wird auf diese forma­len Kriterien hin von der Bun­desanstalt für Finanzdienstleis­tungsaufsicht (Bafin) gecheckt. Eine qualitative Prüfung des Fondsangebots liefert der Formal-Check natürlich nicht – das bleibt weiterhin die Aufgabe des Finanzberaters oder des Investors.

(Quelle: Das Investment)
 
 
 
Wir möchten Ihnen heute einen Geschlossenen Fonds vorstellen:
Best of Shipping II aus dem I Emissionshaus Lloyd Fonds
 

Hier einige Daten für den Vergleich:
Fondsname: Best of Shipping II
Initiator: Lloyd Fonds
Fondskategorie: Portfoliofonds
Substanzquote: 86.07
Mindestanlage: 10.000 EUR
Laufzeit: 12 J.
Aktueller Status: verfuegbar
Ausschuettung: 0.50% – 54.53%
 
Die Kurzbeschreibung des Best of Shipping II

Die Anleger beteiligen sich mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG.

Die Emittentin beabsichtigt, während der Investitionsphase sukzessive ein Portfolio zu erwerben, das aus Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften besteht. Der Ankauf der Zweitmarktanteile erfolgt unter Beachtung vertraglich fixierter Investitionskriterien, die eine bestimmte Qualität und Diversifikation des Portfolios sicherstellen sollen. Es besteht auch während der Betriebsphase die Möglichkeit, Anteile zuzukaufen bzw. zu handeln, um auf veränderte Marktsituationen zu reagieren und gegebenenfalls zusätzliches Ertragspotenzial zu realisieren.

Die TradeOn AG übernimmt den Ankauf von Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften und strukturiert diese, unter Beachtung der Investitionskriterien, zu einem diversifizierten und für den Best of Shipping II maßgeschneiderten Portfolio. Ferner wird die TradeOn AG die persönlich haftende Gesellschafterin bei der Geschäftsführung unterstützen. Die in diesem Rahmen anfallenden Dienstleistungen umfassen neben der Verwaltung des Portfolios unter anderem auch die Überwachung der Wertentwicklung der einzelnen Anteile und die Bereitstellung aktueller Marktinformationen.

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2020 aus. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt somit etwa zwölf Jahre. Die Anleger können die Beteiligung an der Emittentin frühestens zum 31. Dezember 2020 kündigen.

Anleger, die der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG in der Zeit vom 1. September 2009 bis zum 31. Oktober 2009 rechtskräftig beitreten, erhalten die Option, ihre Beteiligung der Lloyd Fonds Vermögensgarant GmbH & Co. KG (im Folgenden: Garantin), einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2012 anzudienen. Die Garantin behält sich vor, dieses Recht auch später beitretenden Anlegern einzuräumen.

 

 
Die Marktsituation:
Die Handelsschifffahrt mit ihren Teilsegmenten Containerschiffe, Tanker und Bulk Carrier stellt die Transportkapazitäten für den Großteil der weltweit zu transportierenden Güter, Waren und Rohstoffe. Daher ist ihr Erfolg in hohem Maße an die Nachfrage nach Transportkapazitäten geknüpft. Einhergehend mit der aktuellen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Tonnage in allen Segmenten zum Teil sehr deutlich zurückgegangen. Die Charterraten fielen in der Folge in den drei großen Bereichen der Handelsschifffahrt deutlich und liegen aktuell auf relativ niedrigem Niveau. Nachdem der Internationale Währungsfonds, Washington D. C., USA, seine Wachstumsprognose mehrfach, zuletzt im Januar 2009, nach unten korrigiert hatte, erwartet der IWF für 2010 eine leichte Erholung des Wirtschaftswachstums. In seinem Ausblick vom Juli 2009 geht der IWF zwar noch davon aus, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr um circa 1,4% schrumpfen wird. 2010 soll sie dann bereits wieder um etwa 2,5% wachsen. Wie schnell sich die Weltwirtschaft und der internationale Handel wieder erholen werden, ist abhängig von vielen Faktoren, darunter politische Unterstützungsmaßnahmen und die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten.
 
Sollte Ihnen der Best of Shipping II gefallen sehen Sie sich doch die gesamten Unterlagen, die Ihnen das Portal www.beteiligungsfinder.de zur Verfügung stellt genauer an.
Sie können den Fonds bei Beteiligungsfinder.de zeichnen, oft mit Rabatten.
 
www.beteiligungsfinder.de ist ein PROFI Portal für Geschlossene Fonds.
  • Sie finden bei www.beteiligungsfinder.de Informationen zu mehr als 500 aktuellen und platzierten Geschlossene Fonds.
  • Sie finden bei www.beteiligungsfinder.de Informationen zu mehr als 340 Inititoren..
  • Sie können bis zu 4 Geschlossene Fonds über eine PDF miteinander vergleichen. 
  • Sie Sie finden unter (rechts oben) Alles suchen…. über 10.000 Informationen über Geschlossene Fonds, Initiatoren und Nachrichten
  • Speziell im Nachrichtenbereich können Sie zu einzelnen Begriffen nach zugehörigen Informationen selektieren.
Haben Sie Fragen zu www.beteiligungsfinder.de – wir sind gerne für Sie da. Schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an Beteiligungsfinder 

Bei Fragen können Sie uns aber auch gerne anrufen. Telefon: 09721 / 304333 oder 0800 0 840840

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Dez 16

Vorstellung Lloyd AG

Mittwoch, 16. Dezember 2009 9:46

 
Vorstellung des Fonds Premium Portfolio
 
www.beteiligungsfinder.de, daß Profiportal für Geschlossene Fonds stellt in regelmäßigen Abständen bekannte und erfahrene Emissionshäuser vor. Wir möchten Ihnen mit diesem Beitrag den Initiator Lloyd Fonds AG vorstellen. Eines der vielen verfügbaren Produkte ist der Fonds: Premium Portfolio. Der Fonds hat eine Laufzeit von 18 J..
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf eine Aktion hinweisen, die Sie über den Beteiligungsfinder bis 31.12.2009 realisieren können. Sie erhalten auf bestimmte Fonds von Lloyd einmalig einen Sonderbonus bis 10 %, bei manchen Fonds erhalten Sie darüber hinaus noch eine 5 – jährige Zusatzausschüttung über das Profiportal! Bitte Fragen Sie uns nach den Konditionen!
 
Die Hamburger Lloyd Fonds AG ist einer der führenden Anbieter von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlageprodukten. Das Unternehmen ist überwiegend in den Assetklassen Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) und Real Estate (Immobilien) aktiv. Mittlerweile wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro realisiert.
 
Mehr als 52.000 Anleger haben in die mittlerweile 100 Beteiligungsangebote investiert. Eine ausgeprägte Innovationskraft sowie ein gutes Gespür für die Wünsche der Anleger prägen die Wachstumsstrategie des Unternehmens.
 
Die Performance der von Lloyd Fonds aufgelegten geschlossenen Fonds liegt meist deutlich über den Planungen. Wiederholt wurden diese Ergebnisse von unabhängigen Analysten und Fondsexperten als besonders positiv bestätigt. Auch Lloyd Fonds selbst unterzieht sich regelmäßig einer Bewertung durch Analysten. So hat beispielsweise die Scope Group, eines der führenden Unternehmen für Investment-Analysen geschlossener Fonds in Deutschland, die Management Qualitäten der Gesellschaft mit “sehr hohe Qualität” (Note AA-) bewertet. Hervorgehoben werden das fundierte Wissen und die Kompetenz der Mitarbeiter sowie die Kooperation mit erfahrenen Marktteilnehmern und langjährig in den jeweiligen Anlagesegmenten tätigen Experten.
Bereits seit dem Jahr 1995 entwickelt, vertreibt und managt die Lloyd AG rendite- und steueroptimierte Kapitalanlagen für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren. Ihnen stellt man mit Geschlossenen Fonds, wie dem Premium Portfolio  Top Produkte zur Verfügung. 

  

Hier finden Sie einige wichtge Kennzahlen des Premium Portfolio
 
Substanzquote: 97.75
Mindestanlage: 5.000 EUR
Ausschüttung: 0.00% – 41.84%
Laufzeit: 18 J.
Status: verfuegbar
 
Die Kurzbeschreibung:

Mit dem Lloyd Fonds “Premium Portfolio” wird zugleich in Schiffsbeteiligungen, Immobilien-, Private Equity- sowie sonstige Beteiligungen, z. B. Flugzeugfonds, investiert. Die Investitionen in den Zielgesellschaften stehen bereits fest.
Im Einzelnen haben sich die Emittentinnen seit Prospektaufstellung an den nachfolgend aufgeführten weiteren Zielgesellschaften beteiligt:

Die Erste Lloyd Shipping Beteiligung GmbH & Co. KG:
Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 28. September 2007 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro an der MS “ALMATHEA” Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG (LF 75).

Die Erste Lloyd ImmobilienBeteiligung GmbH & Co. KG:
- Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 27. Juni 2008 mit einem Betrag in Höhe von weiteren 500.000 Euro an der Lloyd Fonds Immobilienportfolio Köln GmbH & Co. KG (LF 73) sowie
- mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 27. Juni 2008 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 1.000.000 Euro an der Lloyd Fonds Immobilienportfolio Hamburg / Sylt GmbH & Co. KG (LF 80).

Die Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG:
- Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 20. Dezember 2007 mit einem Betrag in Höhe von weiteren 4.500.000 US-Dollar an der Global Partnership I GmbH & Co. KG (LF 67).

Die Erste Lloyd Special Assets Beteiligung GmbH & Co. KG:
- Mit Zeichnung der Beitrittserklärung am 27. Juni 2008 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 2.825.000 Euro an der "Air Fuhlsbüttel” Flugzeugfonds GmbH & Co. KG und der "Air Finkenwerder” Flugzeugfonds GmbH & Co. KG (Lloyd Fonds "Air Portfolio II”, LF 83).

Darüber hinaus plant die Erste Lloyd Immobilien Beteiligung GmbH & Co. KG eine Beteiligung in Höhe von 1.425.000 Euro an der Zweite Lloyd Fonds Hotelportfolio GmbH & Co. KG, die mittelbar an zwei Hotelimmobilien in Berlin und Nürnberg beteiligt ist (Moderne Großstadthotels, LF 95).

Die Anleger beteiligen sich damit indirekt an:
- 14 Schiffen, darunter zwei Rohöl- und Produkten-tanker und zwölf Containerschiffe unterschiedlicher Größen.
- 7 Immobilien in Berlin, Hamburg, Nürnberg, Köln und auf Sylt, darunter vier Hotels und drei Büroimmobilien.
- 3 Flugzeugen, davon ein Langstrecken- und zwei Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge.
- circa 50 Private Equity-Fonds, die ihrerseits in insgesamt mehrere hundert Unternehmen investieren.

Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber quotal am Kommanditkapital an den folgenden Emittentinnen:
- Mit 40 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Shipping Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.
- Mit 20 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Immobilien Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.
- Mit 20 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Private Equity Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.
- Mit 20 % der Beteiligungssumme an der Erste Lloyd Special Assets Beteiligung GmbH & Co. KG, Hamburg.

Die Laufzeit der Vermögensanlage orientiert sich an der Laufzeit der Zielgesellschaften. Die bisher von den Emittentinnen gezeichneten Zielgesellschaften haben unterschiedliche prognostizierte Laufzeiten, längstens bis zum 31. Dezember 2025. Die Anleger können die Beteiligungen an den vier Emittentinnen frühestens zum 31. Dezember 2025 kündigen.

Anhand ihres Bewertungssystems beabsichtigt die TradeOn AG, ab 2011 mindestens vierteljährlich transparent Kurse für das Lloyd Fonds "Premium Portfolio” zu stellen. Die TradeOn AG bietet dem Anleger grundsätzlich an, seine Anteile zu diesem Kurs zu kaufen.

Die Marktsituation:
Der Internationale Währungsfonds (im Folgenden: "IWF”), Washington, USA, rechnet vor dem Hintergrund der aktuell weltweit angespannten wirtschaftlichen Situation auch im Jahr 2009 noch mit einem geringen Wachstum der Weltwirtschaft. In den Folgejahren ab 2010 erwartet der IWF eine Trendwende und prognostiziert eine Erholung des Weltwirtschaftswachstums. Seine Wachstumsprognosen hat der IWF mehrfach, zuletzt im Januar 2009, nach unten angepasst. Während das Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2007 mit 5,2% angegeben wird, rechnet der IWF für 2008 und 2009 mit einer Verlangsamung auf 3,4% bzw. 0,5%. Für das Jahr 2010 sieht der IWF eine Erholung und geht von einem Weltwirtschaftswachstum von 3,0% aus. Die Erholung soll sich auch nach dem Jahr 2010 fortsetzen. Für den Zeitraum von 2010 bis 2013 erwartet der IWF ein durchschnittliches Wachstum in Höhe von 4,6% p.a. Anpassungen der Wachstumsprognosen sind vor dem Hintergrund der sich aktuell ständig verändernden weltwirtschaftlichen Situation nicht ausgeschlossen. Das Lloyd Fonds "Premium Portfolio” investiert in eine breite Palette von Zielgesellschaften. Für viele der Zielobjekte bestehen langfristige Verträge über die Verwendung bzw. Beschäftigung, in denen feste Einnahmen vereinbart sind.
 
Zum Fonds und den Zeichnungsunterlagen: Premium Portfolio

 
Diese Fonds können Sie aktuell bei der Lloyd Fonds AG erwerben:
 
 
 
www.beteiligungsfinder.de ist ein PROFI Portal für Geschlossene Fonds.
  • Sie finden bei www.beteiligungsfinder.de Informationen zu mehr als 585 aktuellen und platzierten Geschlossene Fonds, sowie zu mehr als 350 Inititoren..
  • Sie können bis zu 4 Geschlossene Fonds über eine PDF miteinander vergleichen. 
  • Sie Sie finden unter (rechts oben) Alles suchen…. über 10.000 Informationen über Geschlossene Fonds, Initiatoren und Nachrichten, speziell im Nachrichtenbereich können Sie zu einzelnen Begriffen nach zugehörigen Informationen selektieren

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Dez 13

Vorsprung druch Wissen

Sonntag, 13. Dezember 2009 20:15

Vorsprung durch Wissen – am Beispiel von Best of Shipping II von Lloyd Fonds

“Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean”
(Isaac Newton)

Das Thema geschlossene Fonds ist ein sehr komplexes Thema – vor der Auswahl einer solchen Kapitalanlage lohnt es sich daher, sein Wissen zu vertiefen. Dabei wollen wir Sie unterstützen, denn nur so können Sie die Vorteile einer Beteiligung an geschlossenen Fonds für Ihr Portfolio erkennen.

Auf www.beteiligungsfinder.de stellen wir Ihnen daher die wichtigsten geschlossenen Fondsmodelle vor und erläutern die individuellen Merkmale, die sie für Ihr Portfolio interessant machen. Zudem halten wir für Sie ein Glossar bereit, das Ihnen wichtige branchenbezogene Fremdwörter näher erläutert.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei, den Ozean durch den ein oder anderen “Tropfen” zu verkleinern

 
 
Hier ein Beispielfonds, einer von mehr als 500 Geschlossenen Fonds, den Sie bei www.beteiligungsfinder.de in allen Einzelheiten kennen lernen können.

 

Best of Shipping II von Lloyd Fonds

 

Fondskategorie: Portfoliofonds
Aktueller Status: verfuegbar
Substanzquote: 86.07 Prozent
Laufzeit: 12 J.
Mindestanlage: 10.000 EUR
Ausschüttung: 0.50% – 54.53% 
Kurzbeschreibung des Best of Shipping II

Die Anleger beteiligen sich mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG.

Die Emittentin beabsichtigt, während der Investitionsphase sukzessive ein Portfolio zu erwerben, das aus Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften besteht. Der Ankauf der Zweitmarktanteile erfolgt unter Beachtung vertraglich fixierter Investitionskriterien, die eine bestimmte Qualität und Diversifikation des Portfolios sicherstellen sollen. Es besteht auch während der Betriebsphase die Möglichkeit, Anteile zuzukaufen bzw. zu handeln, um auf veränderte Marktsituationen zu reagieren und gegebenenfalls zusätzliches Ertragspotenzial zu realisieren.

Die TradeOn AG übernimmt den Ankauf von Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften und strukturiert diese, unter Beachtung der Investitionskriterien, zu einem diversifizierten und für den Best of Shipping II maßgeschneiderten Portfolio. Ferner wird die TradeOn AG die persönlich haftende Gesellschafterin bei der Geschäftsführung unterstützen. Die in diesem Rahmen anfallenden Dienstleistungen umfassen neben der Verwaltung des Portfolios unter anderem auch die Überwachung der Wertentwicklung der einzelnen Anteile und die Bereitstellung aktueller Marktinformationen.

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2020 aus. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt somit etwa zwölf Jahre. Die Anleger können die Beteiligung an der Emittentin frühestens zum 31. Dezember 2020 kündigen.

Anleger, die der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG in der Zeit vom 1. September 2009 bis zum 31. Oktober 2009 rechtskräftig beitreten, erhalten die Option, ihre Beteiligung der Lloyd Fonds Vermögensgarant GmbH & Co. KG (im Folgenden: Garantin), einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2012 anzudienen. Die Garantin behält sich vor, dieses Recht auch später beitretenden Anlegern einzuräumen.

 

Die aktuelle Marktsituation des Best of Shipping II
Die Handelsschifffahrt mit ihren Teilsegmenten Containerschiffe, Tanker und Bulk Carrier stellt die Transportkapazitäten für den Großteil der weltweit zu transportierenden Güter, Waren und Rohstoffe. Daher ist ihr Erfolg in hohem Maße an die Nachfrage nach Transportkapazitäten geknüpft. Einhergehend mit der aktuellen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Tonnage in allen Segmenten zum Teil sehr deutlich zurückgegangen. Die Charterraten fielen in der Folge in den drei großen Bereichen der Handelsschifffahrt deutlich und liegen aktuell auf relativ niedrigem Niveau. Nachdem der Internationale Währungsfonds, Washington D. C., USA, seine Wachstumsprognose mehrfach, zuletzt im Januar 2009, nach unten korrigiert hatte, erwartet der IWF für 2010 eine leichte Erholung des Wirtschaftswachstums. In seinem Ausblick vom Juli 2009 geht der IWF zwar noch davon aus, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr um circa 1,4% schrumpfen wird. 2010 soll sie dann bereits wieder um etwa 2,5% wachsen. Wie schnell sich die Weltwirtschaft und der internationale Handel wieder erholen werden, ist abhängig von vielen Faktoren, darunter politische Unterstützungsmaßnahmen und die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten.
 
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