Montag, 19. April 2010 14:34
www.beteiligungsfinder.de, daß Profiportal für Geschlossene Fonds stellt in regelmäßigen Abständen bekannte und erfahrene Emissionshäuser vor. Wir möchten Ihnen mit diesem Beitrag den Initiator
Lloyd Fonds AG vorstellen. Eines der vielen verfügbaren Produkte ist der Fonds:
Best of Shipping II. Der Fonds hat eine Laufzeit von 12 J..
Die Hamburger Lloyd Fonds AG ist einer der führenden Anbieter von geschlossenen Fonds und strukturierten Kapitalanlageprodukten. Das Unternehmen ist überwiegend in den Assetklassen Transportation (Schifffahrt, Flugzeuge und Zweitmarktbeteiligungen) und Real Estate (Immobilien) aktiv. Mittlerweile wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro realisiert. Mehr als 53.000 Anleger haben in die mittlerweile 105 Beteiligungsangebote investiert. Eine ausgeprägte Innovationskraft sowie ein gutes Gespür für die Wünsche der Anleger prägen die Wachstumsstrategie des Unternehmens.
Die Performance der von Lloyd Fonds aufgelegten geschlossenen Fonds liegt meist deutlich über den Planungen. Wiederholt wurden diese Ergebnisse von unabhängigen Analysten und Fondsexperten als besonders positiv bestätigt. Auch Lloyd Fonds selbst unterzieht sich regelmäßig einer Bewertung durch Analysten. So hat beispielsweise die Scope Group, eines der führenden Unternehmen für Investment-Analysen geschlossener Fonds in Deutschland, die Management Qualitäten der Gesellschaft mit “sehr hohe Qualität” (Note AA-) bewertet. Hervorgehoben werden das fundierte Wissen und die Kompetenz der Mitarbeiter sowie die Kooperation mit erfahrenen Marktteilnehmern und langjährig in den jeweiligen Anlagesegmenten tätigen Experten. Bereits seit dem Jahr 1995 entwickelt, vertreibt und managt die Lloyd AG rendite- und steueroptimierte Kapitalanlagen für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren. Ihnen stellt man mit Geschlossenen Fonds, wie dem
Best of Shipping II Top Produkte zur Verfügung.
Fondskategorie: Portfoliofonds
Substanzquote: 86.07
Mindestanlage: 10.000 EUR
Ausschüttung: 0.50% – 54.53%
Laufzeit: 12 J.
Status: verfuegbar
Verfügbar seit: 8. August 2008 + Nachtrag 1-3
Die Kurzbeschreibung:
Die Anleger beteiligen sich mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG.
Die Emittentin beabsichtigt, während der Investitionsphase sukzessive ein Portfolio zu erwerben, das aus Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften besteht. Der Ankauf der Zweitmarktanteile erfolgt unter Beachtung vertraglich fixierter Investitionskriterien, die eine bestimmte Qualität und Diversifikation des Portfolios sicherstellen sollen. Es besteht auch während der Betriebsphase die Möglichkeit, Anteile zuzukaufen bzw. zu handeln, um auf veränderte Marktsituationen zu reagieren und gegebenenfalls zusätzliches Ertragspotenzial zu realisieren.
Die TradeOn AG übernimmt den Ankauf von Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften und strukturiert diese, unter Beachtung der Investitionskriterien, zu einem diversifizierten und für den Best of Shipping II maßgeschneiderten Portfolio. Ferner wird die TradeOn AG die persönlich haftende Gesellschafterin bei der Geschäftsführung unterstützen. Die in diesem Rahmen anfallenden Dienstleistungen umfassen neben der Verwaltung des Portfolios unter anderem auch die Überwachung der Wertentwicklung der einzelnen Anteile und die Bereitstellung aktueller Marktinformationen.
Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2020 aus. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt somit etwa zwölf Jahre. Die Anleger können die Beteiligung an der Emittentin frühestens zum 31. Dezember 2020 kündigen.
Anleger, die der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG in der Zeit vom 1. September 2009 bis zum 31. Oktober 2009 rechtskräftig beitreten, erhalten die Option, ihre Beteiligung der Lloyd Fonds Vermögensgarant GmbH & Co. KG (im Folgenden: Garantin), einer 100 %igen Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2012 anzudienen. Die Garantin behält sich vor, dieses Recht auch später beitretenden Anlegern einzuräumen.
Die Marktsituation:
Die Handelsschifffahrt mit ihren Teilsegmenten Containerschiffe, Tanker und Bulk Carrier stellt die Transportkapazitäten für den Großteil der weltweit zu transportierenden Güter, Waren und Rohstoffe. Daher ist ihr Erfolg in hohem Maße an die Nachfrage nach Transportkapazitäten geknüpft. Einhergehend mit der aktuellen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Nachfrage nach Tonnage in allen Segmenten zum Teil sehr deutlich zurückgegangen. Die Charterraten fielen in der Folge in den drei großen Bereichen der Handelsschifffahrt deutlich und liegen aktuell auf relativ niedrigem Niveau. Nachdem der Internationale Währungsfonds, Washington D. C., USA, seine Wachstumsprognose mehrfach, zuletzt im Januar 2009, nach unten korrigiert hatte, erwartet der IWF für 2010 eine leichte Erholung des Wirtschaftswachstums. In seinem Ausblick vom Juli 2009 geht der IWF zwar noch davon aus, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr um circa 1,4% schrumpfen wird. 2010 soll sie dann bereits wieder um etwa 2,5% wachsen. Wie schnell sich die Weltwirtschaft und der internationale Handel wieder erholen werden, ist abhängig von vielen Faktoren, darunter politische Unterstützungsmaßnahmen und die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten.
Gemäß dem Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, Emissionskapital in Höhe von EUR 16 Millionen einzuwerben, das um bis zu weitere EUR 16 Millionen erhöht werden kann. Geplant ist die Aufnahme eines Darlehens von EUR 16 Mio. und einer Laufzeit bis 30. Dezember 2017. Sofern eine Erhöhung des Emissionskapitals erfolgt, kann das Darlehen bis auf maximal EUR 10 Mio. erhöht werden. Das Darlehen kann teilweise oder vollständig in USD valutieren. Die Tilgungen erfolgen jeweils zum Jahresende und beginnen erstmals am 30. Dezember 2010. Die kalkulierten Zinsen betragen durchschnittlich 6,0% p.a. inklusive Bankenmarge. Die Vereinbarung über eine Platzierungsgarantie zwischen der Zweite Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG und der Lloyd Fonds AG vom 25. Juni 2008 wurde am 19. August 2009 durch einen Nachtrag geändert. Darin wurde das Datum, zu dem die Platzierungsgarantie eintritt, um ein Jahr auf den 31. August 2010 verschoben.
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